DESPESA POR MODALIDADE DE APLICACAO

27/09/2017

CODIGO

ESPECIFICACAO

ESFERA

VALOR ORCADO

30

TRANSF. A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL

F

5,000.00

50

TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS

F

117,000.00

50

TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS

S

738,000.00

70

TRANSF. A INST. MULTIGOVERNAMENTAIS

F

500.00

71

TRANSF. CONS. PUBLICOS MEDIANTE RATEIO

F

25,000.00

71

TRANSF. CONS. PUBLICOS MEDIANTE RATEIO

S

10,000.00

90

APLICACAO DIRETA

F

14,700,766.00

90

APLICACAO DIRETA

S

5,412,700.00

99

RESERVA DE CONTINGENCIA

F

100,000.00

TOTAL

21,108,966.00

DESPESA POR FUNCAO

27/09/2017

CODIGO

ESPECIFICACAO

ESFERA

VALOR ORCADO

01

LEGISLATIVA

F

1,097,000.00

02

JUDICIARIA

F

97,000.00

04

ADMINISTRACAO

F

2,021,000.00

08

ASSISTENCIA SOCIAL

F

1,000.00

08

ASSISTENCIA SOCIAL

S

1,598,200.00

10

SAUDE

F

31,000.00

10

SAUDE

S

4,552,500.00

12

EDUCACAO

F

6,231,100.00

13

CULTURA

F

236,500.00

15

URBANISMO

F

2,280,000.00

17

SANEAMENTO

F

1,625,166.00

20

AGRICULTURA

F

809,500.00

20

AGRICULTURA

S

10,000.00

22

INDUSTRIA

F

76,000.00

27

DESPORTO E LAZER

F

443,000.00

TOTAL

21,108,966.00

SISPUB

ANO BASE:2018

ANEXO 9 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARCO DE 1964

27/09/2017

Adendo VIII à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

CODIGO

ESPECIFICACAO

TOTAL

01

PODER LEGISLATIVO

01

LEGISLATIVA

1,097,000.00

TOTAL

1,097,000.00

CODIGO

ESPECIFICACAO

TOTAL

02

PODER EXECUTIVO

02

JUDICIARIA

97,000.00

04

ADMINISTRACAO

2,021,000.00

08

ASSISTENCIA SOCIAL

1,599,200.00

10

SAUDE

4,583,500.00

12

EDUCACAO

6,231,100.00

13

CULTURA

236,500.00

15

URBANISMO

2,280,000.00

17

SANEAMENTO

1,625,166.00

20

AGRICULTURA

819,500.00

22

INDUSTRIA

76,000.00

27

DESPORTO E LAZER

443,000.00

TOTAL

20,011,966.00

SISPUB

ANO BASE:2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

27/09/2017

CODIGO

ESPECIFICACAO

FNT

FISCAL

SEGURIDADE

TOTAL

UNIDADE

04

PROCURADORIA JURIDICA

FUNCAO

02

JUDICIARIA

SUB-FUNCAO

062

DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO

PROGRAMA

0002

REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA

SUBPROG

0009

MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA

PROJ/ATIV.

2046

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA PROCURADORIA JURIDICA

3000000000

DESPESAS CORRENTES

92,000.00

92,000.00

3100000000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

67,000.00

67,000.00

3190000000

APLICACOES DIRETAS

67,000.00

67,000.00

3190110000

Venc. e Vant. Fixas (PC)

01000

67,000.00

3300000000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

25,000.00

25,000.00

3390000000

APLICACOES DIRETAS

25,000.00

25,000.00

3390140000

Diarias (PC)

01000

1,500.00

3390300000

Material de Consumo

01000

3,000.00

3390350000

Servicos de Consultoria

01000

5,000.00

3390360000

Outros Serv. de Terceiros (PF)

01000

5,000.00

3390390000

Outros Serv. de Terceiros (PJ)

01000

10,000.00

3390920000

Despesas de Exerc Anteriores

01000

500.00

4000000000

DESPESAS DE CAPITAL

5,000.00

5,000.00

4400000000

INVESTIMENTOS

5,000.00

5,000.00

4490000000

APLICACOES DIRETAS

5,000.00

5,000.00

4490520000

Equip. e Mat. Pernanente

01000

5,000.00

TOTAL DA DESPESA

97,000.00

97,000.00

RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONOMICA

ANO BASE:2018

(FISCAL)

27/09/2017

---------- RECEITA ----------

---------- DESPESA --------

TITULOS

R$

TITULOS

R$

RECEITAS ORCAMENTARIAS

DESPESAS ORCAMENTARIAS

RECEITAS CORRENTES

DESPESAS CORRENTES

RECEITA TRIBUTARIA

498,425.00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

6,746,500.00

RECEITA PATRIMONIAL

220,300.00

JUROS E ENC. DA DIV. INTERNA

4,000.00

RECEITA INDUSTRIAL

15,000.00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

4,823,766.00

RECEITA DE SERVICOS

686,000.00

TRANSFERENCIAS CORRENTES

13,817,825.00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

122,816.00

Total

15,360,366.00

Total

11,574,266.00

SUPERAVIT

3,786,100.00

TOTAL

15,360,366.00

RECEITAS DE CAPITAL

DESPESAS DE CAPITAL

OPERACOES DE CREDITO

168,000.00

INVESTIMENTOS

3,183,000.00

ALIENACAO DE BENS

383,000.00

AMORTIZACAO DA DIVIDA

91,000.00

TRANFERENCIAS DE CAPITAL

1,336,000.00

Total

1,887,000.00

Total

3,274,000.00

DEFICIT

1,387,000.00

TOTAL

3,274,000.00

RECEITAS COMPENSACAO

RESERVA DE CONTINGENCIA

DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE

-2,299,100.00

RESERVA DE CONTINGENCIA

100,000.00

Total

-2,299,100.00

Total

100,000.00

Total das Receitas

14,948,266.00

Total das Despesas

14,948,266.00

SISPUB

ANO BASE:2018

27/09/2017

RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

ESF

FNT

Pessoal e Encargos

Juros Enc Divida

Outras Desp Correntes

Investimentos

Inversoes Financeiras

Amortizacao Divida

Outras Desp Capital

Total

UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA

08.12.122.0011.0178.2014

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

APLICACAO :

F

01001

397,000.00

232,000.00

5,000.00

634,000.00

UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA

08.12.122.0012.0073.1006

REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

APLICACAO :

F

01001

20,000.00

20,000.00

UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA

08.12.128.0010.0059.2078

FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES, DIRIGENTES E SERVIDORES

APLICACAO :

F

01001

15,000.00

15,000.00

UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA

08.12.306.0011.0068.2030

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

APLICACAO :

F

01001

81,000.00

81,000.00

F

01060

88,000.00

88,000.00

ESF

FNT

Pessoal e Encargos

Juros Enc Divida

Outras Desp Correntes

Investimentos

Inversoes Financeiras

Amortizacao Divida

Outras Desp Capital

Total

UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA

08.12.361.0011.0061.2016

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB60%

APLICACAO :

F

01018

2,575,000.00

10,000.00

2,585,000.00

UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA

08.12.361.0011.0064.2015

MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

APLICACAO :

F

01001

29,000.00

358,000.00

6,000.00

393,000.00

F

01079

42,000.00

10,000.00

52,000.00

UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA

08.12.361.0011.0064.2017

MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

APLICACAO :

F

01019

228,500.00

78,000.00

10,000.00

316,500.00

UNIDADE:08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA

08.12.361.0011.0064.2084

MANUTENÇÃO DO APOIO A CRECHES /TD/FNDE

06/12/2017 - ANEXO - LEI MUNICIPAL N° 685/2017 - GABINETE CIVIL - D359CD8B

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ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE

GABINETE CIVIL
ANEXO - LEI MUNICIPAL N° 685/2017

ANEXO 2 DA DESPESA CONSOLIDADA		ANO BASE:2018
		27/09/2017
CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
3000000000	DESPESAS CORRENTES	16,617,966.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9,219,400.00
3170000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	5,000.00
3171410000	CONTRIBUIÇÕES	5,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	9,214,400.00
3190040000	Cont.p/tempo deteminado-(PC)	163,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	6,471,400.00
3190110100	VENC. E VANT. FIXAS (PC) - PAB	110,000.00
3190110200	VENC. E VANT. FIXAS (PC) - ESF	635,000.00
3190110300	VENC. E VANT. FIXAS (PC) - ACS	342,000.00
3190110400	VENC. E VANT. FIXAS (PC) - PSE	50,000.00
3190110500	VENC. E VANT. FIXAS (PC) - ACADEMIA	30,000.00
3190110600	VENC. E VANT. FIXAS (PC) - NASF	80,000.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	1,186,500.00
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	45,500.00
3190910000	Setencas Judiciais	60,000.00
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	25,000.00
3190930000	Indenicoes e Restituicoes	3,000.00
3190940000	indeniz.e Rest. Trabalhistas	13,000.00
3200000000	JUROS E ENC. DA DIV. INTERNA	4,000.00
3290000000	APLICACOES DIRETAS	4,000.00
3290210000	Juros S/Divida P/Contrato	4,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7,394,566.00
3330000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS	5,000.00
3330410000	Contribuicao	5,000.00
3350000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	835,000.00
3350390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS (PJ)	490,000.00
3350410000	CONTRIBUICOES	326,000.00
3350430000	SUBVENCOES SOCIAIS	19,000.00
3370000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	20,500.00
3370410000	CONTRIBUICOES	500.00
3371410000	CONTRIBUICOES	20,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	6,534,066.00
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	3,000.00
3390080000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13,000.00
3390140000	Diarias (PC)	148,300.00
3390300000	Material de Consumo	1,473,166.00
3390300100	Combustivel e Lubrif. Automot.	10,000.00
3390303500	Material Laboratorial	20,000.00
3390303600	Material Hospitalar	40,000.00
3390305000	MEDICAMENTOS	221,000.00
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	25,000.00
3390320000	Material de Dist. Gratuita	179,500.00
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	96,000.00
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	1,156,000.00
3390350000	Servicos de Consultoria	34,000.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	631,100.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	1,953,000.00
3390393000	Servicos de Energia Eletrica	25,000.00
3390393400	06/12/2017 - ANEXO - LEI MUNICIPAL N° 685/2017 - GABINETE CIVIL - D78A0DD0 Imprimir a Matéria ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE GABINETE CIVIL ANEXO - LEI MUNICIPAL N° 685/2017 SISPUB ANO BASE:2018 QUADRO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS 27/09/2017 Proj/Ativ Descricao ESF FNT Valor 01.01.031.0026.0003.2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL F 01000 40,000.00 02.04.122.0001.0006.1002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULO F 01000 50,000.00 03.04.124.0003.0014.2047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA G F 01000 5,000.00 04.02.062.0002.0009.2046 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA PROCURADORIA JUR F 01000 5,000.00 05.04.122.0006.0172.1040 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA F 01000 20,000.00 05.04.122.0006.0022.1079 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE F 01000 20,000.00 05.04.122.0006.0175.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNI F 01000 10,000.00 05.04.122.0006.0172.2070 MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE F 01000 5,000.00 05.04.122.0006.0019.2081 IMPLANTAÇÃOO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA F 01000 10,000.00 05.04.122.0006.0020.2083 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE BENS E F 01000 10,000.00 06.04.123.0005.0029.2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ F 01000 5,000.00 07.08.244.0027.0040.1013 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSI S 01000 10,000.00 07.08.244.0027.0040.1013 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSI S 01029 50,000.00 07.08.244.0031.0046.2009 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊN S 01000 10,000.00 07.08.244.0031.0046.2009 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊN S 01029 1,000.00 07.08.244.0030.0045.2055 APOIO A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA B S 01029 5,000.00 07.08.244.0028.0043.2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERV. DE PROTEÇÃO S 01000 5,000.00 07.08.244.0008.0036.2074 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL S 01043 4,000.00 07.08.244.0027.0041.2075 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇ S 01000 3,000.00 07.08.244.0027.0041.2075 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇ S 01029 3,000.00 07.08.244.0007.0034.2088 APOIO A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS S 01029 6,000.00 07.08.243.0008.0037.2097 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO S 01000 4,000.00 07.08.243.0008.0037.2097 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO S 01029 8,000.00 08.12.122.0012.0073.1006 REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA F 01001 20,000.00 08.12.361.0012.0070.1007 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES F 01001 86,000.00 08.12.361.0012.0070.1007 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES F 01019 35,000.00 08.12.361.0012.0070.1007 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES F 01058 20,000.00 08.12.361.0012.0072.1008 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS F 01001 15,000.00 08.12.361.0012.0072.1008 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS F 01019 06/12/2017 - ANEXO - LEI MUNICIPAL N° 685/2017 - GABINETE CIVIL - DED7F00E Imprimir a Matéria ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE GABINETE CIVIL ANEXO - LEI MUNICIPAL N° 685/2017 SISPUB ANO BASE:2018 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 27/09/2017 CODIGO ESPECIFICACAO FNT FISCAL SEGURIDADE TOTAL UNIDADE 07 FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL FUNCAO 08 ASSISTENCIA SOCIAL SUB-FUNCAO 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA PROGRAMA 0027 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB SUBPROG 0040 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PROJ/ATIV. 1013 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 4000000000   DESPESAS DE CAPITAL     60,000.00 60,000.00 4400000000   INVESTIMENTOS     60,000.00 60,000.00 4490000000   APLICACOES DIRETAS     60,000.00 60,000.00 4490510000   Obras e Instalacoes 01000   10,000.00   4490510000   Obras e Instalacoes 01029   50,000.00   TOTAL DA DESPESA     60,000.00 60,000.00 CODIGO ESPECIFICACAO FNT FISCAL SEGURIDADE TOTAL UNIDADE 07 FUNDO MUN.TRAB.HAB.ASSISTENCIA SOCIAL FUNCAO 08 ASSISTENCIA SOCIAL SUB-FUNCAO 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA PROGRAMA 0031 APOIO AOS CONSELHO DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL SUBPROG 0046 FOMENTAR O CONTROLE SOCIAL E INSTITUCIONAL ATRAVÉS DE CONSELHOS E OUTROS     ESPAÇOS NO ÂMBITO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PROJ/ATIV. 2009 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3000000000   DESPESAS CORRENTES     9,000.00 9,000.00 3300000000   OUTRAS DESPESAS CORRENTES     9,000.00 9,000.00 3390000000   APLICACOES DIRETAS     9,000.00 9,000.00 3390140000   Diarias (PC) 01029   1,000.00   3390300000   Material de Consumo 01000   2,000.00   3390300000   Material de Consumo 01029   1,000.00   3390330000   Passagens e Desp. c/Locomocao 01029   1,000.00   3390360000   Outros Serv. de Terceiros (PF) 01000   2,000.00   3390390000   Outros Serv. de Terceiros (PJ) 01000   1,000.00   3390390000   Outros Serv. de Terceiros (PJ) 01029   1,000.00   4000000000 06/12/2017 - ANEXO - LEI MUNICIPAL N° 685/2017 - GABINETE CIVIL - E12B90E9 Imprimir a Matéria ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE GABINETE CIVIL ANEXO - LEI MUNICIPAL N° 685/2017 SISPUB ANO BASE:2018 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 27/09/2017 CODIGO ESPECIFICACAO FNT FISCAL SEGURIDADE TOTAL UNIDADE 14 SEC.MUN. D/DESENV.ECONOMICO E TURISMO FUNCAO 22 INDUSTRIA SUB-FUNCAO 691 PROMOCAO COMERCIAL PROGRAMA 0025 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E GERACAO DE RENDA SUBPROG 0162 APOIO A ATIVIDADES GERADORAS DE RENDA PROJ/ATIV. 0073 APOIO E INCENTIVO AO ARTESANATO (PROMOCAO DE FEIRAS ) 3000000000 DESPESAS CORRENTES   6,000.00   6,000.00 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES   6,000.00   6,000.00 3350000000 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRA   6,000.00   6,000.00 3350410000 CONTRIBUICOES 01000 6,000.00     TOTAL DA DESPESA 6,000.00   6,000.00 CODIGO ESPECIFICACAO FNT FISCAL SEGURIDADE TOTAL UNIDADE 14 SEC.MUN. D/DESENV.ECONOMICO E TURISMO FUNCAO 22 INDUSTRIA SUB-FUNCAO 691 PROMOCAO COMERCIAL PROGRAMA 0025 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E GERACAO DE RENDA SUBPROG 0165 IMPLANTAÇÃO DO PÓLO INDUSTRIAL PROJ/ATIV. 1045 IMPLANTAÇÃO DO PÓLO INDUSTRIAL 4000000000 DESPESAS DE CAPITAL   40,000.00   40,000.00 4400000000 INVESTIMENTOS   40,000.00   40,000.00 4490000000 APLICACOES DIRETAS   40,000.00   40,000.00 4490510000 Obras e Instalacoes 01000 20,000.00     4490610000 Aquisicao de Imoveis 01000 20,000.00     TOTAL DA DESPESA 40,000.00   40,000.00 CODIGO ESPECIFICACAO FNT FISCAL SEGURIDADE TOTAL UNIDADE 14 SEC.MUN. D/DESENV.ECONOMICO E TURISMO FUNCAO 15 URBANISMO SUB-FUNCAO 695 TURISMO PROGRAMA 0025 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E GERACAO DE RENDA SUBPROG 0169 CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO NA RUA ANANIAS MONTEIRO PROJ/ATIV. 1054 CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO NA RUA ANANIAS MONTEIRO 4000000000 DESPESAS DE CAPITAL   15,000.00   15,000.00 4400000000 INVESTIMENTOS   15,000.00   15,000.00 06/12/2017 - ANEXO - LEI MUNICIPAL N° 685/2017 - GABINETE CIVIL - EDA927D9 Imprimir a Matéria ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE GABINETE CIVIL ANEXO - LEI MUNICIPAL N° 685/2017 DESPESA POR GRUPO DE NATUREZA 27/09/2017 CODIGO ESPECIFICACAO ESFERA VALOR ORCADO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS F 6,746,500.00 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS S 2,472,900.00 2 ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA F 4,000.00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES F 4,823,766.00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES S 2,570,800.00 4 INVESTIMENTOS F 3,183,000.00 4 INVESTIMENTOS S 1,117,000.00 6 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA F 91,000.00 9 RESERVA DE CONTINGENCIA F 100,000.00 TOTAL 21,108,966.00 Publicado por: Girlânia Fernandes de Medeiros Vanderlei Código Identificador:EDA927D9 Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 06/12/2017. Edição 1657 A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/   06/12/2017 - ANEXO - LEI MUNICIPAL N° 685/2017 - GABINETE CIVIL - EF5A7DBA Imprimir a Matéria ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE GABINETE CIVIL ANEXO - LEI MUNICIPAL N° 685/2017 SISPUB ANO BASE:2018 27/09/2017 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA CODIGO ESPECIFICACAO FNT FISCAL SEGURIDADE TOTAL UNIDADE 03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO FUNCAO 04 ADMINISTRACAO SUB-FUNCAO 124 CONTROLE EXTERNO PROGRAMA 0003 APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA SUBPROG 0014 MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL PROJ/ATIV. 2047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 3000000000 DESPESAS CORRENTES   55,000.00   55,000.00 3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   43,500.00   43,500.00 3190000000 APLICACOES DIRETAS   43,500.00   43,500.00 3190110000 Venc. e Vant. Fixas (PC) 01000 43,500.00     3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES   11,500.00   11,500.00 3390000000 APLICACOES DIRETAS   11,500.00   11,500.00 3390140000 Diarias (PC) 01000 1,000.00     3390300000 Material de Consumo 01000 3,000.00     3390360000 Outros Serv. de Terceiros (PF) 01000 5,000.00     3390390000 Outros Serv. de Terceiros (PJ) 01000 2,500.00     4000000000 DESPESAS DE CAPITAL   5,000.00   5,000.00 4400000000 INVESTIMENTOS   5,000.00   5,000.00 4490000000 APLICACOES DIRETAS   5,000.00   5,000.00 4490520000 Equip. e Mat. Pernanente 01000 5,000.00     TOTAL DA DESPESA   60,000.00   60,000.00 Publicado por: Girlânia Fernandes de Medeiros Vanderlei Código Identificador:EF5A7DBA Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 06/12/2017. Edição 1657 A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/   06/12/2017 - ANEXO - LEI MUNICIPAL N° 685/2017 - GABINETE CIVIL - F0415185 Imprimir a Matéria ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE GABINETE CIVIL ANEXO - LEI MUNICIPAL N° 685/2017 RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONOMICA ANO BASE:2018 (SEGURIDADE) 27/09/2017 ---------- RECEITA ------------ ---------- DESPESA ------ TITULOS R$ TITULOS R$ RECEITAS ORCAMENTARIAS   DESPESAS ORCAMENTARIAS   RECEITAS CORRENTES   DESPESAS CORRENTES   RECEITA TRIBUTARIA 81,675.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2,472,900.00 RECEITA PATRIMONIAL 65,000.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2,570,800.00 RECEITA DE SERVICOS 10,000.00     TRANSFERENCIAS CORRENTES 5,516,475.00     OUTRAS RECEITAS CORRENTES 21,550.00     Total 5,694,700.00 Total 5,043,700.00     SUPERAVIT 651,000.00     TOTAL 5,694,700.00 RECEITAS DE CAPITAL   DESPESAS DE CAPITAL   TRANFERENCIAS DE CAPITAL 466,000.00 INVESTIMENTOS 1,117,000.00 Total 466,000.00 Total 1,117,000.00 DEFICIT 651,000.00     TOTAL 1,117,000.00     RECEITAS COMPENSACAO   RESERVA DE CONTINGENCIA   Total 0.00 Total 0.00 Total das Receitas 6,160,700.00 Total das Despesas 6,160,700.00 Publicado por: Girlânia Fernandes de Medeiros Vanderlei Código Identificador:F0415185 Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 06/12/2017. Edição 1657 A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/   06/12/2017 - ANEXO - LEI MUNICIPAL N° 685/2017 - GABINETE CIVIL - F4CD8EE6 Imprimir a Matéria ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE GABINETE CIVIL ANEXO - LEI MUNICIPAL N° 685/2017 SISPUB ANO BASE:2018 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 27/09/2017 CODIGO ESPECIFICACAO FNT FISCAL SEGURIDADE TOTAL UNIDADE 11 FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE FUNCAO 17 SANEAMENTO SUB-FUNCAO 605 ABASTECIMENTO PROGRAMA 0019 MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO SUBPROG 0113 PERFURAÇÃO E INSTALAÇAO DE POÇOS PROJ/ATIV. 1018 PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POCOS 4000000000 DESPESAS DE CAPITAL   10,000.00   10,000.00 4400000000 INVESTIMENTOS   10,000.00   10,000.00 4490000000 APLICACOES DIRETAS   10,000.00   10,000.00 4490510000 Obras e Instalacoes 01000 5,000.00     4490520000 Equip. e Mat. Pernanente 01000 5,000.00     TOTAL DA DESPESA   10,000.00   10,000.00 CODIGO ESPECIFICACAO FNT FISCAL SEGURIDADE TOTAL UNIDADE 11 FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE FUNCAO 17 SANEAMENTO SUB-FUNCAO 544 RECURSOS HIDRICOS PROGRAMA 0019 MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO SUBPROG 0111 CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS COMUNITARIAS PROJ/ATIV. 1024 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CISTERNAS 3000000000 DESPESAS CORRENTES   4,000.00   4,000.00 3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES   4,000.00   4,000.00 3390000000 APLICACOES DIRETAS   4,000.00   4,000.00 3390300000 Material de Consumo 01000 1,000.00     3390360000 Outros Serv. de Terceiros (PF) 01000 2,000.00     3390390000 Outros Serv. de Terceiros (PJ) 01000 1,000.00     4000000000 DESPESAS DE CAPITAL   10,000.00   10,000.00 4400000000 INVESTIMENTOS   10,000.00   10,000.00 4490000000 APLICACOES DIRETAS   10,000.00   10,000.00 4490510000 Obras e Instalacoes 01000 10,000.00     TOTAL DA DESPESA   14,000.00   14,000.00 06/12/2017 - ANEXO - LEI MUNICIPAL N° 685/2017 - GABINETE CIVIL - F71EBB3B Imprimir a Matéria ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE GABINETE CIVIL ANEXO - LEI MUNICIPAL N° 685/2017 SISPUB ANO BASE:2018 RECURSOS DESTINADOS A SAUDE 27/09/2017 ESF FNT Pessoal e Encargos Juros Enc Divida Outras Desp Correntes Investimentos Inversoes Financeiras Amortizacao Divida Outras Desp Capital Total UNIDADE: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.10.122.0017.0107.1027 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS APLICACAO :   S 01002       60,000.00       60,000.00 S 01014       70,000.00       70,000.00 UNIDADE: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.10.122.0017.100.1065 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE APLICACAO :   S 01002       100,000.00       100,000.00 S 01014       100,000.00       100,000.00 S 01023       100,000.00       100,000.00 S 01064       150,000.00       150,000.00 UNIDADE: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.10.122.0041.0105.0060 APAE DE CAICO/RN APLICACAO :   S 01002     150,000.00         150,000.00 ESF FNT Pessoal e Encargos Juros Enc Divida Outras Desp Correntes Investimentos Inversoes Financeiras Amortizacao Divida Outras Desp Capital Total UNIDADE: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.10.122.0041.0105.2021 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE APLICACAO :   F 01002     11,000.00         11,000.00 S 01002 383,500.00   616,000.00 30,000.00       1,029,500.00 S 01080     21,000.00 10,000.00       31,000.00 UNIDADE: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.10.122.0041.0105.2090 CASA DE APOIO APLICACAO : 06/12/2017 - ANEXO - LEI MUNICIPAL N° 685/2017 - GABINETE CIVIL - F754E7A2 Imprimir a Matéria ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE GABINETE CIVIL ANEXO - LEI MUNICIPAL N° 685/2017 DESPESA POR ELEMENTO 27/09/2017 CODIGO ESPECIFICACAO ESFERA VALOR ORCADO 04 CONTRAT. POR TEMPO DETERMINADO F 15,000.00 04 CONTRAT. POR TEMPO DETERMINADO S 151,000.00 08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS S 13,000.00 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (PC) F 5,609,500.00 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (PC) S 2,108,900.00 13 OBRIGACOES PATRONAIS F 986,500.00 13 OBRIGACOES PATRONAIS S 200,000.00 14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL F 78,000.00 14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL S 70,300.00 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS (PC) F 38,000.00 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS (PC) S 7,500.00 21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO F 4,000.00 30 MATERIAL DE CONSUMO F 1,144,166.00 30 MATERIAL DE CONSUMO S 668,000.00 31 PREM.CULT.ART.CIENT.DESPORTIVAS E OUTR F 22,000.00 31 PREM.CULT.ART.CIENT.DESPORTIVAS E OUTR S 3,000.00 32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA F 52,500.00 32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA S 127,000.00 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO F 42,000.00 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO S 54,000.00 34 OUT.DESP.DEC.CONT.TERCEIRIZACAO F 970,500.00 34 OUT.DESP.DEC.CONT.TERCEIRIZACAO S 185,500.00 35 SERVICOS DE CONSULTORIA F 34,000.00 36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISICA F 465,100.00 36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISICA S 191,000.00 39 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA F 1,701,000.00 39 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA S 909,000.00 41 CONTRIBUICOES F 149,000.00 41 CONTRIBUICOES S 260,000.00 43 SUBVENCOES SOCIAIS F 1,000.00 43 SUBVENCOES SOCIAIS S 18,000.00 47 OBRIGACOES TRIB. E CONTRIBUTIVAS F 163,000.00 47 OBRIGACOES TRIB. E CONTRIBUTIVAS S 36,000.00 48 OUT. AUX. FINAN. A PESSOAS FISICAS F 15,000.00 48 OUT. AUX. FINAN. A PESSOAS FISICAS S 27,000.00 49   F 12,000.00 51 OBRAS E INSTALACOES F 2,116,000.00 51 OBRAS E INSTALACOES S 770,000.00 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F 880,000.00 06/12/2017 - ANEXO - LEI MUNICIPAL N° 685/2017 - GABINETE CIVIL - FF94E74C Imprimir a Matéria ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE GABINETE CIVIL ANEXO - LEI MUNICIPAL N° 685/2017 28/10/2017 - ANEXO DECRETO 009-2017 - SETOR DE CONTABILIDADE - 65AC16A0 Imprimir a Matéria ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE SETOR DE CONTABILIDADE ANEXO DECRETO 009-2017 SISPUB ANO BASE:2018 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 27/09/2017 CODIGO ESPECIFICACAO FNT FISCAL SEGURIDADE TOTAL UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL         FUNCAO 01 LEGISLATIVA         SUB-FUNCAO 031 ACAO LEGISLATIVA         PROGRAMA 0026 MELHORIA ORGANIZACIONAL         SUBPROG 0003 MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL         PROJ/ATIV. 2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL         3000000000   DESPESAS CORRENTES   1,057,000.00   1,057,000.00 3100000000   PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   888,000.00   888,000.00 3190000000   APLICACOES DIRETAS   888,000.00   888,000.00 3190110000   Venc. e Vant. Fixas (PC) 01000 690,000.00     3190130000   Obrigacoes Patronais 01000 190,000.00     3190160000   Outras Despesas Variaveis (PC) 01000 6,000.00     3190920000   Despesas de Exerc.Anteriores 01000 2,000.00     3300000000   OUTRAS DESPESAS CORRENTES   169,000.00   169,000.00 3350000000   TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRA   6,000.00   6,000.00 3350410000   CONTRIBUICOES 01000 6,000.00     3390000000   APLICACOES DIRETAS   163,000.00   163,000.00 3390140000   Diarias (PC) 01000 18,000.00     3390300000   Material de Consumo 01000 30,000.00     3390330000   Passagens e Desp. c/Locomocao 01000 3,000.00     3390360000   Outros Serv. de Terceiros (PF) 01000 18,000.00     3390390000   Outros Serv. de Terceiros (PJ) 01000 80,000.00     3390490000   AUXILIO - TRANSPORTE 01000 12,000.00     MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE ANEXOS DE DECRETO MES DE REFERÊNCIA : Julho/2017 ANEXO I - SUPLEMENTACOES DATA UN CLASSIFICACAO FUNCIONAL CONTA FONTE E R VALOR DECRETO 03/07/2017 02 04.122.0001.0004.2002 3390390000 1000 F R 15.000,00 9 03/07/2017 07 08.122.0008.0037.2007 3190130000 1000 S R 8.800,00 9 03/07/2017 07 08.122.0008.0037.2007 3390300000 1000 S R 5.000,00 9 03/07/2017 07 08.244.0009.0042.2075 3190110000 1029 S R 8.000,00 9 03/07/2017 07 08.244.0009.0042.2075 3190130000 1000 S R 4.000,00 9 03/07/2017 07 08.244.0009.0042.2075 3190130000 1000 S R 2.000,00 9 03/07/2017 07 08.244.0009.0047.2055 3390360000 1029 S R 18.000,00 9 03/07/2017 07 08.244.0009.0058.2043 3390390000 1000 S R 300 9 03/07/2017 08 12.306.0011.0068.2030 3390300000 1001 F R 10.000,00 9 03/07/2017 08 12.306.0011.0068.2030 3390300000 1001 F R 10.000,00 9 03/07/2017 08 12.361.0011.0066.2032 3390300000 1058 F R 5.000,00 9 03/07/2017 08 12.361.0011.0066.2032 3390300000 1058 F R 10.000,00 9 03/07/2017 08 12.361.0011.0066.2032 3390300000 1058 F R 5.000,00 9 03/07/2017 08 12.361.0011.0066.2032 3390390000 1058 F R 3.000,00 9 03/07/2017 08 12.361.0011.0066.2032 3390390000 1058 F R 5.000,00 9 03/07/2017 08 12.361.0011.0178.2014 3190110000 1001 F R 20.000,00 9 03/07/2017 08 12.361.0011.0178.2014 3190110000 1001 F R 2.000,00 9 03/07/2017 08 12.361.0011.0178.2015 3390360000 1001 F R 4.000,00 9 03/07/2017 28/10/2017 - ANEXO DECRETO 010-2017 - SETOR DE CONTABILIDADE - 29709391 Imprimir a Matéria ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE SETOR DE CONTABILIDADE ANEXO DECRETO 010-2017 MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE ANEXOS DE DECRETO MES DE REFERÊNCIA : Julho/2017 ANEXO I - CREDITOS DATA UN CLASSIFICACAO FUNCIONAL CONTA FONTE E R VALOR DECRETO 12/07/2017 07 08.244.0009.0185.2097 3190040000 1029 S   30.000,00 10 12/07/2017 07 08.244.0009.0185.2097 3190110000 1029 S   10.000,00 10 12/07/2017 07 08.244.0009.0185.2097 3390140000 1029 S   2.000,00 10 12/07/2017 07 08.244.0009.0185.2097 3390300000 1029 S   18.000,00 10 12/07/2017 07 08.244.0009.0185.2097 3390320000 1029 S   1.000,00 10 12/07/2017 07 08.244.0009.0185.2097 3390360000 1029 S   6.000,00 10 12/07/2017 07 08.244.0009.0185.2097 3390390000 1029 S   8.000,00 10 TOTAL DECRETO 75.000,00   SUB-TOTAL 75.000,00 Publicado por: Clara Monise Silva Código Identificador:29709391 Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/10/2017. Edição 1632 A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/   « Links Anteriores Mais Links » 2025 © Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte. Todos os direitos reservados. ATENÇÃO Você está sendo redirecionado para outra página que possuí as informações solicitadas. Se estive ciente disso, confirme. Cancelar Quero Ir